会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 540487.53 | 10583125.51 | 10772581.94 |
保证金 | 32370.22 | 2411835.21 | 1922049.61 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 65.64 | 2153.90 | -6678.63 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 43815.08 | 55783.54 | 140184.41 |
应收申购款 | 295.58 | 943.61 | 213811.28 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2341336.98 | 102691161.24 | 156483645.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2708.72 | 125018.12 | 184426.05 |
应付基金托管费 | 451.47 | 20836.36 | 30737.71 |
应付交易清算款 | 34414.04 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 14473.82 | 60446.90 | 159499.95 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 221563.35 | 303749.93 | 546808.88 |
基金单位总额 | 1425467.90 | 66144570.88 | 106065845.44 |
未分配收益 | 694305.73 | 36242840.43 | 49870991.28 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2119773.63 | 102387411.31 | 155936836.72 |
基金单位发行总份额 | 1425467.90 | 66144570.88 | 106065845.44 |
每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.55 | 1.47 |
清算备付金 | 7927.37 | 2368666.67 | 1792954.19 |
买入返售证券 | NaN | 27000000.00 | 25000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2341336.98 | 102691161.24 | 156483645.60 |
基金持有人权益合计 | 2119773.63 | 102387411.31 | 155936836.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169001.07 | 88365.72 | 169000.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 514.23 | 9082.83 | 3145.10 |
股票投资市值 | 1724302.93 | 62637319.47 | 118441696.99 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |