会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 291096.93 | 2856079.80 | 15149343.64 |
| 保证金 | NaN | NaN | 19683.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5020.58 | 1599875.48 | 25421514.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 431117.51 | 204796955.28 | 2032061941.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 35567.98 | 317318.99 | 499632.28 |
| 应付基金托管费 | 12420.89 | 105773.00 | 166544.09 |
| 应付交易清算款 | 131685.45 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1125.00 | 12077.50 | 23900.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 275085.50 | 733453.81 | 1143977.39 |
| 基金单位总额 | 149163.28 | 200006148.70 | 1999044295.65 |
| 未分配收益 | 6868.73 | 4057352.77 | 31873668.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 156032.01 | 204063501.47 | 2030917963.89 |
| 基金单位发行总份额 | 149163.28 | 200006148.70 | 1999044295.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 431117.51 | 204796955.28 | 2032061941.28 |
| 基金持有人权益合计 | 156032.01 | 204063501.47 | 2030917963.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94286.18 | 259000.00 | 263263.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 39284.32 | 190637.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 135000.00 | 200341000.00 | 1860411400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
