会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2577173.23 | 1242054.42 | 2890711.91 |
保证金 | 55748.00 | 132569.33 | 97940.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 31692859.45 | 31117467.21 | 32204435.25 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1991278780.68 | 1786046090.96 | 1961973987.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 394783.70 | 384145.42 | 388753.79 |
应付基金托管费 | 131594.57 | 128048.45 | 129584.62 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 55041.03 | 61828.34 | 50483.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 78538.50 | 31696.42 | 138692.61 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 437036687.87 | 226044130.66 | 425329725.90 |
基金单位总额 | 1497723982.79 | 1497751761.76 | 1497720855.63 |
未分配收益 | 56518110.02 | 62250198.54 | 38923405.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1554242092.81 | 1560001960.30 | 1536644261.33 |
基金单位发行总份额 | 1497723982.79 | 1497751761.76 | 1497720855.63 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
清算备付金 | 45952.37 | 109977.81 | 96197.86 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1991278780.68 | 1786046090.96 | 1961973987.23 |
基金持有人权益合计 | 1554242092.81 | 1560001960.30 | 1536644261.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220672.05 | 233386.37 | 239985.17 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 157285.02 | 150578.19 | 171822.41 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1956953000.00 | 1753554000.00 | 1926780900.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |