会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24578385.67 | 1271967.44 | 794853.99 |
| 保证金 | 740641.62 | 4782483.43 | 16781231.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16019754.74 | 14483371.32 | 14817006.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6015068.49 | NaN | 919473.97 |
| 应收申购款 | 6995.80 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1341618486.80 | 927396572.79 | 950611563.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 218690.18 | 191196.66 | 197671.48 |
| 应付基金托管费 | 58317.37 | 50985.80 | 52712.39 |
| 应付交易清算款 | 29025331.75 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16804.42 | 4763.16 | 1725.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -18998.81 | 14979.45 | -60394.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60724662.10 | 150651827.23 | 168635698.30 |
| 基金单位总额 | 1206917125.25 | 725688364.77 | 744320875.13 |
| 未分配收益 | 73976699.45 | 51056380.79 | 37654990.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1280893824.70 | 776744745.56 | 781975865.48 |
| 基金单位发行总份额 | 1206917125.25 | 725688364.77 | 744320875.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | 729673.60 | 4759227.48 | 16748515.59 |
| 买入返售证券 | 38950129.98 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1341618486.80 | 927396572.79 | 950611563.78 |
| 基金持有人权益合计 | 1280893824.70 | 776744745.56 | 781975865.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 95211.43 | 192000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 206417.12 | 294687.43 | 251980.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 38096.66 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1255307510.50 | 906858750.60 | 917298998.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
