会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5796522.00 | 5910953.13 | 6702322.75 |
| 保证金 | 11189542.78 | 3351995.37 | 16109014.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 134591021.93 | 150535491.88 | 126733394.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 111407.34 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10672380494.05 | 8739172840.38 | 10019370531.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1969931.72 | 1932164.80 | 2012247.91 |
| 应付基金托管费 | 656643.90 | 644054.90 | 670749.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | 16506.85 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 98094.20 | 62486.65 | 98092.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2486862.11 | 322900.31 | 943109.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2916821962.67 | 1162689215.76 | 2163411113.14 |
| 基金单位总额 | 7552364817.14 | 7552364354.14 | 7552364358.81 |
| 未分配收益 | 203193714.24 | 24119270.48 | 303595059.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7755558531.38 | 7576483624.62 | 7855959418.70 |
| 基金单位发行总份额 | 7552364817.14 | 7552364354.14 | 7552364358.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.00 | 1.04 |
| 清算备付金 | 11165894.35 | 3335222.83 | 16104107.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10672380494.05 | 8739172840.38 | 10019370531.84 |
| 基金持有人权益合计 | 7755558531.38 | 7576483624.62 | 7855959418.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 340000.00 | 229095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 575909.74 | 483751.84 | 741194.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 9.97 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10487857000.00 | 8539399400.00 | 9821600800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
