会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5756578.34 | 15274910.34 | 25530009.72 |
| 保证金 | 61778.54 | 76665.50 | 1476883.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31406956.31 | 29582793.68 | 30938563.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2124765213.19 | 1780053369.52 | 2067983956.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 450718.66 | 453003.52 | 463184.70 |
| 应付基金托管费 | 150239.55 | 151001.17 | 154394.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10388989.84 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41385.13 | 49465.53 | 21969.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 103643.64 | 3782.84 | 76366.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 351087868.51 | 49199014.95 | 238124919.34 |
| 基金单位总额 | 1707566665.41 | 1707512832.77 | 1710212283.20 |
| 未分配收益 | 66110679.27 | 23341521.80 | 119646753.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1773677344.68 | 1730854354.57 | 1829859037.13 |
| 基金单位发行总份额 | 1707566665.41 | 1707512832.77 | 1710212283.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.00 | NaN |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1463344.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2124765213.19 | 1780053369.52 | 2067983956.47 |
| 基金持有人权益合计 | 1773677344.68 | 1730854354.57 | 1829859037.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 142926.22 | 53732.10 | 176827.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2072433400.00 | 1735119000.00 | 2010038500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
