会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1062618592.40 | 127329240.11 | 15849423.49 |
保证金 | 23242298.05 | 213313.61 | 380310.25 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 151068.54 | 5691.64 | 1465.16 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 58587966.94 | 70295111.27 | 356497.24 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12510825700.17 | 867656469.20 | 91159417.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 14113546.39 | 458504.98 | 97780.35 |
应付基金托管费 | 2352257.73 | 76417.49 | 16296.69 |
应付交易清算款 | 137878208.38 | 84690568.01 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 14776832.47 | 968209.04 | 329553.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 213267069.44 | 94390199.49 | 940068.65 |
基金单位总额 | 3035742392.46 | 252108311.21 | 41002297.58 |
未分配收益 | 9261816238.27 | 521157958.50 | 49217051.44 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 12297558630.73 | 773266269.71 | 90219349.02 |
基金单位发行总份额 | 3035742392.46 | 252108311.21 | 41002297.58 |
每份基金单位资产净值 | 4.05 | 3.07 | 2.20 |
清算备付金 | 20446567.89 | 186406.89 | 343102.84 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12510825700.17 | 867656469.20 | 91159417.67 |
基金持有人权益合计 | 12297558630.73 | 773266269.71 | 90219349.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209383.69 | 65298.10 | 130064.48 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.09 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 43936840.78 | 8131201.78 | 366373.29 |
股票投资市值 | 11366225774.24 | 669813112.57 | 74571721.53 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |