会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6323461.09 | 3347404.57 | 4909183.24 |
| 保证金 | NaN | NaN | 787.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11435738.43 | 10777644.65 | 8910128.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 660320773.02 | 668496949.22 | 583758798.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 127671.28 | 124469.07 | 125834.28 |
| 应付基金托管费 | 42557.09 | 41489.69 | 41944.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12410.32 | 17034.79 | 8840.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 66549.52 | 28272.72 | 102611.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 157466167.98 | 162444206.24 | 86528510.73 |
| 基金单位总额 | 494525578.99 | 494522935.21 | 494640523.23 |
| 未分配收益 | 8329026.05 | 11529807.77 | 2589764.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 502854605.04 | 506052742.98 | 497230287.92 |
| 基金单位发行总份额 | 494525578.99 | 494522935.21 | 494640523.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 49000273.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 660320773.02 | 668496949.22 | 583758798.65 |
| 基金持有人权益合计 | 502854605.04 | 506052742.98 | 497230287.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 91122.86 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2445.41 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 99568.51 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 593561300.00 | 654371900.00 | 569938700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
