会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55534396.93 | 76353795.84 | 60392595.90 |
| 保证金 | 174724.14 | 546525.10 | 394883.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12935.20 | 16267.11 | 14108.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1308741.61 | NaN |
| 应收申购款 | 10127.28 | 87062.96 | 90527.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 91379555.19 | 102869929.25 | 126440720.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 87499.89 | 129769.05 | 157177.59 |
| 应付基金托管费 | 14583.33 | 21628.17 | 26196.27 |
| 应付交易清算款 | 23123915.84 | 227448.16 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 100086.83 | 231235.13 | 238129.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23539551.62 | 1991645.93 | 1299510.16 |
| 基金单位总额 | 48261048.28 | 68454530.44 | 85790218.14 |
| 未分配收益 | 19578955.29 | 32423752.88 | 39350992.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67840003.57 | 100878283.32 | 125141210.45 |
| 基金单位发行总份额 | 48261048.28 | 68454530.44 | 85790218.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.47 | 1.46 |
| 清算备付金 | 119305.93 | 430959.68 | 312683.98 |
| 买入返售证券 | 20300000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 91379555.19 | 102869929.25 | 126440720.61 |
| 基金持有人权益合计 | 67840003.57 | 100878283.32 | 125141210.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180060.85 | 90350.17 | 180264.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 33404.88 | 1291215.25 | 697742.97 |
| 股票投资市值 | 15347371.64 | 24557536.63 | 65548605.22 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
