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诺德成长精选混合A(003561)

诺德成长精选混合A(003561)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款55534396.9376353795.8460392595.90
保证金174724.14546525.10394883.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12935.2016267.1114108.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1308741.61NaN
应收申购款10127.2887062.9690527.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值91379555.19102869929.25126440720.61
应付基金管理费及业绩报酬87499.89129769.05157177.59
应付基金托管费14583.3321628.1726196.27
应付交易清算款23123915.84227448.16NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金100086.83231235.13238129.19
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23539551.621991645.931299510.16
基金单位总额48261048.2868454530.4485790218.14
未分配收益19578955.2932423752.8839350992.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值67840003.57100878283.32125141210.45
基金单位发行总份额48261048.2868454530.4485790218.14
每份基金单位资产净值1.411.471.46
清算备付金119305.93430959.68312683.98
买入返售证券20300000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计91379555.19102869929.25126440720.61
基金持有人权益合计67840003.57100878283.32125141210.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180060.8590350.17180264.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款33404.881291215.25697742.97
股票投资市值15347371.6424557536.6365548605.22
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元