平安大华量化成长A(003559)
平安大华量化成长A(003559)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 326147.29 | 2300288.34 | 13435769.16 |
| 保证金 | 43670.55 | 1130164.06 | 708633.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 76.41 | 4013.42 | 1449342.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 369894.25 | 7504378.82 | 248297031.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 256.80 | 3575.04 | 92088.98 |
| 应付基金托管费 | 42.82 | 595.86 | 15348.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 544.47 | 344504.36 | 228983.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 22548.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 62892.09 | 504763.99 | 55601191.60 |
| 基金单位总额 | 304398.11 | 6325080.57 | 200033476.18 |
| 未分配收益 | 2604.05 | 674534.26 | -7337636.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 307002.16 | 6999614.83 | 192695839.42 |
| 基金单位发行总份额 | 304398.11 | 6325080.57 | 200033476.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.11 | 0.96 |
| 清算备付金 | 42285.99 | 1043181.81 | 554051.65 |
| 买入返售证券 | NaN | 2000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 369894.25 | 7504378.82 | 248297031.02 |
| 基金持有人权益合计 | 307002.16 | 6999614.83 | 192695839.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 62023.62 | 156000.02 | 126948.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9.98 | 10.87 | 69.89 |
| 股票投资市值 | NaN | 2069913.00 | 133239284.99 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 99464000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
