会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2739220.15 | 6501027.97 | 3154910.81 |
| 保证金 | 712353.44 | 570058.78 | 314968.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 708.56 | 833.91 | 686.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 23198.12 | NaN |
| 应收申购款 | 23329.66 | 17492.86 | 4986.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 44280585.21 | 91103689.36 | 58057757.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 64285.73 | 105714.84 | 69712.84 |
| 应付基金托管费 | 10714.30 | 17619.15 | 11618.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | 419.25 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 207815.84 | 228344.51 | 137350.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 462953.41 | 1042504.67 | 337490.30 |
| 基金单位总额 | 22861786.95 | 57599282.39 | 48378504.63 |
| 未分配收益 | 20955844.85 | 32461902.30 | 9341763.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 43817631.80 | 90061184.69 | 57720267.63 |
| 基金单位发行总份额 | 22861786.95 | 57599282.39 | 48378504.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.55 | 1.19 |
| 清算备付金 | 675286.99 | 526711.04 | 273111.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 44280585.21 | 91103689.36 | 58057757.93 |
| 基金持有人权益合计 | 43817631.80 | 90061184.69 | 57720267.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160006.87 | 90501.50 | 68440.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19366.04 | 599846.85 | 50270.62 |
| 股票投资市值 | 40804973.40 | 83991077.72 | 54582205.14 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
