工银瑞信恒丰纯债债券(003551)
工银瑞信恒丰纯债债券(003551)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 584118.94 | 7736619.63 | 21948945.05 |
| 保证金 | NaN | NaN | 6309750.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 66536.44 | 47088129.50 | 61266310.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1139540.42 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10564655.38 | 2889056509.08 | 10325945361.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54469.58 | 750454.08 | 1939633.77 |
| 应付基金托管费 | 18156.53 | 250151.36 | 646544.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7759.05 | 45823.48 | 62156.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 272695.13 | 1126150.79 | 2702434.95 |
| 基金单位总额 | 10278404.67 | 2883396312.08 | 10293392857.76 |
| 未分配收益 | 13555.58 | 4534046.21 | 29850068.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10291960.25 | 2887930358.29 | 10323242926.17 |
| 基金单位发行总份额 | 10278404.67 | 2883396312.08 | 10293392857.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 6303981.18 |
| 买入返售证券 | NaN | 159969559.95 | 5682906214.35 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10564655.38 | 2889056509.08 | 10325945361.12 |
| 基金持有人权益合计 | 10291960.25 | 2887930358.29 | 10323242926.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192300.00 | 78724.36 | 54100.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9.97 | 997.51 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9914000.00 | 2674262200.00 | 4552374600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
