国联安睿智混合(003541)
国联安睿智混合(003541)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 208905294.15 | 2759982.29 | 120721249.81 |
| 保证金 | 2357268.34 | 8140.93 | 721925.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 41865.84 | 4114461.90 | 3772014.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6009665.75 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 211304428.33 | 208417852.60 | 242370236.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 121377.88 | 123624.27 | 117736.35 |
| 应付基金托管费 | 26009.54 | 26490.96 | 25229.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 200.00 | 150.00 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 14419.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 298834.64 | 455265.23 | 37102384.57 |
| 基金单位总额 | 202324351.70 | 202324351.70 | 202324351.70 |
| 未分配收益 | 8681241.99 | 5638235.67 | 2943499.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 211005593.69 | 207962587.37 | 205267851.51 |
| 基金单位发行总份额 | 202324351.70 | 202324351.70 | 202324351.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 2331818.19 | NaN | 709902.51 |
| 买入返售证券 | NaN | 20000150.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 211304428.33 | 208417852.60 | 242370236.08 |
| 基金持有人权益合计 | 211005593.69 | 207962587.37 | 205267851.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 151247.22 | 305000.00 | 144999.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 175525451.73 | 117155046.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
