会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34171297504.78 | 16806436136.96 | 21515992450.81 |
| 保证金 | 167061049.09 | 37322035.23 | 19349.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 294574632.94 | 468820297.08 | 404326554.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 14756876.14 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 106239144708.11 | 104319534498.44 | 79421763308.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21802033.33 | 21475958.97 | 14997513.65 |
| 应付基金托管费 | 4037413.57 | 3977029.46 | 2777317.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 10000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 849628.95 | 610475.50 | 764859.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2424504.77 | 1630112.84 | 3064511.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13050864441.40 | 9373661786.74 | 11168006331.99 |
| 基金单位总额 | 93188280266.71 | 94945872711.70 | 68253756976.41 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 93188280266.71 | 94945872711.70 | 68253756976.41 |
| 基金单位发行总份额 | 93188280266.71 | 94945872711.70 | 68253756976.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 167035250.41 | 37237746.94 | NaN |
| 买入返售证券 | 10192740805.90 | 18132895323.77 | 10122094751.33 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 106239144708.11 | 104319534498.44 | 79421763308.40 |
| 基金持有人权益合计 | 93188280266.71 | 94945872711.70 | 68253756976.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 309000.00 | 157767.52 | 299000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 86144.49 | 350084.84 | 817377.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 61413470715.40 | 68859301629.26 | 47379328002.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
