会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2364510.19 | 1327599.07 | 2954493.37 |
| 保证金 | 92681.03 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16682016.15 | 12650604.27 | 17944501.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1127930207.37 | 1144307203.34 | 1233464994.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 266378.04 | 258299.49 | 264086.31 |
| 应付基金托管费 | 88792.68 | 86099.81 | 88028.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21030.56 | 16208.23 | 19862.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 58567.90 | 26900.52 | 60199.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80706467.39 | 105611274.59 | 190697424.44 |
| 基金单位总额 | 1016834265.71 | 1016834675.69 | 1016834805.99 |
| 未分配收益 | 30389474.27 | 21861253.06 | 25932764.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1047223739.98 | 1038695928.75 | 1042767570.33 |
| 基金单位发行总份额 | 1016834265.71 | 1016834675.69 | 1016834805.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.08 | 1.09 |
| 清算备付金 | 91736.99 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1127930207.37 | 1144307203.34 | 1233464994.77 |
| 基金持有人权益合计 | 1047223739.98 | 1038695928.75 | 1042767570.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 149178.95 | 250000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 72046.43 | 98933.80 | 57961.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1108791000.00 | 1130329000.00 | 1212566000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
