会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2055329.93 | 6422124.51 | 26483437.74 |
保证金 | 253.23 | 4373.75 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 298797.25 | 2360140.42 | 4724618.33 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 2258.43 | 504849.77 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 15357980.41 | 229458897.11 | 222054905.84 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3948.99 | 56670.11 | 454998.07 |
应付基金托管费 | 1316.32 | 18890.04 | 151666.02 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 875.00 | 700.00 | 15375.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 80020.82 | 207943.84 | 893657.48 |
基金单位总额 | 14735055.55 | 224038763.72 | 218500701.44 |
未分配收益 | 542904.04 | 5212189.55 | 2660546.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 15277959.59 | 229250953.27 | 221161248.36 |
基金单位发行总份额 | 14735055.55 | 224038763.72 | 218500701.44 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 15357980.41 | 229458897.11 | 222054905.84 |
基金持有人权益合计 | 15277959.59 | 229250953.27 | 221161248.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 50000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 80882.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 23880.51 | 47381.13 | 20736.36 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 13003600.00 | 220670000.00 | 190342000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |