会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 678201.83 | 10076700497.01 | 82252595.83 |
| 保证金 | NaN | 696111111.09 | 201428571.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2834111.14 | 809379780.95 | 1106693246.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 7400953330.58 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 217467312.97 | 74626357039.66 | 74084816413.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 55240.72 | 18373907.00 | 18748791.33 |
| 应付基金托管费 | 18413.59 | 6124635.66 | 6249597.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 77949937.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8124.30 | 35895.03 | 2605.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 336778.61 | 24681824.54 | 103252051.09 |
| 基金单位总额 | 132544850.51 | 65765793036.17 | 65765789792.19 |
| 未分配收益 | 84585683.85 | 8835882178.95 | 8215774570.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 217130534.36 | 74601675215.12 | 73981564362.89 |
| 基金单位发行总份额 | 132544850.51 | 65765793036.17 | 65765789792.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.13 | 1.12 |
| 清算备付金 | NaN | 696111111.09 | 201428571.43 |
| 买入返售证券 | 4000000.00 | 800055820.03 | 3480000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 217467312.97 | 74626357039.66 | 74084816413.98 |
| 基金持有人权益合计 | 217130534.36 | 74601675215.12 | 73981564362.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 255000.00 | 126452.03 | 255000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 20934.82 | 46119.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 209955000.00 | 54843156500.00 | 69214442000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
