会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1181014.51 | 410326.16 | 8348850.78 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32710570.12 | 13225025.00 | 20028949.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4996.00 | 29.97 | 119.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1496534980.63 | 1058884381.13 | 1501390919.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 221267.06 | 235098.37 | 414017.72 |
| 应付基金托管费 | 73755.70 | 78366.13 | 138005.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 50334.16 | 20771.61 | 42730.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 14733.26 | 18227.51 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 185524907.15 | 110381591.86 | 839799.09 |
| 基金单位总额 | 1294742114.03 | 941844241.36 | 1485435970.99 |
| 未分配收益 | 16267959.45 | 6658547.91 | 15115149.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1311010073.48 | 948502789.27 | 1500551120.69 |
| 基金单位发行总份额 | 1294742114.03 | 941844241.36 | 1485435970.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1496534980.63 | 1058884381.13 | 1501390919.78 |
| 基金持有人权益合计 | 1311010073.48 | 948502789.27 | 1500551120.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 209260.15 | 245000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 19.98 | 19.72 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1462638400.00 | 1045249000.00 | 1473013000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
