会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3193587.51 | 1881574.77 | 2387556.15 |
| 保证金 | 11386.28 | 27877.49 | 13169.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23134857.26 | 42657397.23 | 43818392.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1572987158.55 | 2769611349.49 | 2879214118.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 493237.42 | 551411.47 | 558393.12 |
| 应付基金托管费 | 164412.48 | 183803.83 | 186131.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 69142.70 | 52247.24 | 56440.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 150731.97 | 219349.94 | 171182.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 367248065.56 | 605643722.51 | 670929761.60 |
| 基金单位总额 | 1183785257.95 | 1983783949.30 | 1983783428.35 |
| 未分配收益 | 21953835.04 | 180183677.68 | 224500928.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1205739092.99 | 2163967626.98 | 2208284356.40 |
| 基金单位发行总份额 | 1183785257.95 | 1983783949.30 | 1983783428.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.08 | 1.10 |
| 清算备付金 | NaN | 3333.33 | NaN |
| 买入返售证券 | 15000127.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1572987158.55 | 2769611349.49 | 2879214118.00 |
| 基金持有人权益合计 | 1205739092.99 | 2163967626.98 | 2208284356.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 209260.15 | 280000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 174836.43 | 140511.63 | 102592.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1531647200.00 | 2725044500.00 | 2832995000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
