会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 828525.14 | 477041.19 | 2708696.55 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15124899.76 | 20235970.09 | 11063347.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 973899424.90 | 885903011.28 | 837178044.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 183897.78 | 178574.86 | 183724.07 |
| 应付基金托管费 | 61299.29 | 59524.96 | 61241.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10528.62 | 9648.00 | 10113.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 131405.46 | 68931.67 | 40524.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 250546309.13 | 179441304.32 | 111422045.00 |
| 基金单位总额 | 699250981.31 | 699260022.19 | 699301356.18 |
| 未分配收益 | 24102134.46 | 7201684.77 | 26454642.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 723353115.77 | 706461706.96 | 725755999.08 |
| 基金单位发行总份额 | 699250981.31 | 699260022.19 | 699301356.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 973899424.90 | 885903011.28 | 837178044.08 |
| 基金持有人权益合计 | 723353115.77 | 706461706.96 | 725755999.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185000.00 | 91739.85 | 184800.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 95152.80 | 73174.46 | 116288.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 957946000.00 | 865190000.00 | 823406000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
