会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 59141422734.86 | 52256232393.15 | 43993169674.11 |
| 保证金 | 507729709.34 | 415833333.34 | 25039047.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 341405028.37 | 574867223.61 | 453421059.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 204745764.33 | 29943720.00 | 196704000.73 |
| 应收申购款 | 4597328.82 | 4977337.34 | 5880735.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 142346140286.31 | 147104858485.22 | 129954070903.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30458749.59 | 31326202.90 | 27993841.62 |
| 应付基金托管费 | 5640509.17 | 5801148.67 | 5184044.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 499064941.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 981069.28 | 1179741.45 | 1002283.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4271185.23 | 2043970.09 | 7725241.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9508972815.11 | 6876614424.44 | 8176122598.21 |
| 基金单位总额 | 132837167471.20 | 140228244060.78 | 121777948304.95 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 132837167471.20 | 140228244060.78 | 121777948304.95 |
| 基金单位发行总份额 | 132837167471.20 | 140228244060.78 | 121777948304.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 507727301.81 | 415833333.34 | 25039047.62 |
| 买入返售证券 | 37233157538.95 | 42249100523.68 | 34222879182.07 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 142346140286.31 | 147104858485.22 | 129954070903.16 |
| 基金持有人权益合计 | 132837167471.20 | 140228244060.78 | 121777948304.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 300808.63 | 156122.00 | 293270.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1060283.17 | 565675.55 | 753744.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 44913082181.64 | 51573903954.10 | 50936977203.37 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
