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长盛可转债债券C(003511)

长盛可转债债券C(003511)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3004842.08899381.075714299.88
保证金1258990.492626527.346216401.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息462744.86677376.341605821.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2947031.942265682.48607322.52
应收申购款1122539.55398342.35334136.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值261651479.21279549683.35843574490.22
应付基金管理费及业绩报酬134838.01171599.95462520.75
应付基金托管费33709.4942899.99115630.21
应付交易清算款5166885.651064898.172640576.05
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金57232.2851060.94195331.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1839.096423.639015.57
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额40456396.0060634904.61176749728.49
基金单位总额151407102.41169936327.82496589225.67
未分配收益69787980.8048978450.92170235536.06
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值221195083.21218914778.74666824761.73
基金单位发行总份额151407102.41169936327.82496589225.67
每份基金单位资产净值1.461.291.34
清算备付金1225419.712516872.866134628.66
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计261651479.21279549683.35843574490.22
基金持有人权益合计221195083.21218914778.74666824761.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债74825.0399075.50145425.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1342.732425.004663.49
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1258223.662575608.053756845.86
股票投资市值33886661.9834456222.01125090402.58
债券投资市值218968668.31238226151.76704006106.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元