会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5113706.89 | 2204193.79 | 5858952.35 |
| 保证金 | 94699.73 | 57623.30 | 186088.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30406.99 | 113560.41 | 498563.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 825508.59 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20531007.21 | 29795054.54 | 47406499.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12733.32 | 36274.81 | 60150.82 |
| 应付基金托管费 | 3183.33 | 6045.80 | 10025.15 |
| 应付交易清算款 | 645420.67 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 78694.68 | 101385.12 | 159157.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 767870.32 | 199849.55 | 535909.09 |
| 基金单位总额 | 16489863.05 | 26599570.78 | 45463479.31 |
| 未分配收益 | 3273273.84 | 2995634.21 | 1407111.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19763136.89 | 29595204.99 | 46870590.75 |
| 基金单位发行总份额 | 16489863.05 | 26599570.78 | 45463479.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.12 | 1.04 |
| 清算备付金 | 69153.73 | 15216.72 | 124599.00 |
| 买入返售证券 | 8000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20531007.21 | 29795054.54 | 47406499.84 |
| 基金持有人权益合计 | 19763136.89 | 29595204.99 | 46870590.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 24863.02 | 52219.48 | 300000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 4125549.00 | 6397168.45 | 10509896.00 |
| 债券投资市值 | 3166644.60 | 20197000.00 | 30353000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
