会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32824249.94 | 5334457.67 | 6262525.89 |
| 保证金 | 397877.31 | 178688.94 | 66651.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2496.10 | 543.52 | 591.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 893208.36 | 356631.24 |
| 应收申购款 | 6382682.57 | 40186.05 | 1086.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 127479469.32 | 54734756.92 | 55348133.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 91872.34 | 68687.53 | 68899.43 |
| 应付基金托管费 | 15312.06 | 11447.96 | 11483.25 |
| 应付交易清算款 | 7356847.08 | NaN | 317686.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 145714.50 | 100976.92 | 43562.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7756989.82 | 674148.63 | 743250.96 |
| 基金单位总额 | 75461413.24 | 37656526.52 | 41648577.11 |
| 未分配收益 | 44261066.26 | 16404081.77 | 12956305.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 119722479.50 | 54060608.29 | 54604882.45 |
| 基金单位发行总份额 | 75461413.24 | 37656526.52 | 41648577.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.44 | 1.31 |
| 清算备付金 | 370954.94 | 165328.96 | 47656.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 127479469.32 | 54734756.92 | 55348133.41 |
| 基金持有人权益合计 | 119722479.50 | 54060608.29 | 54604882.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129011.91 | 68375.86 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15561.60 | 424660.36 | 141618.55 |
| 股票投资市值 | 87872163.40 | 48287672.38 | 48660647.32 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
