会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1072107.08 | 1239462.83 | 1103126.14 |
保证金 | 232260.84 | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 32581087.14 | 22623293.42 | 38174237.03 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2600726455.06 | 2347345756.25 | 2569331363.17 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 519846.15 | 503924.55 | 518853.43 |
应付基金托管费 | 173282.04 | 167974.84 | 172951.16 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 56867.44 | 28066.98 | 23842.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 323247.37 | 95654.52 | 253323.91 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 555563430.45 | 300835885.27 | 520958176.90 |
基金单位总额 | 1999489671.13 | 1999491258.24 | 1999501824.35 |
未分配收益 | 45673353.48 | 47018612.74 | 48871361.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2045163024.61 | 2046509870.98 | 2048373186.27 |
基金单位发行总份额 | 1999489671.13 | 1999491258.24 | 1999501824.35 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
清算备付金 | 229342.47 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2600726455.06 | 2347345756.25 | 2569331363.17 |
基金持有人权益合计 | 2045163024.61 | 2046509870.98 | 2048373186.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219000.00 | 113138.35 | 219000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 111924.96 | 112744.74 | 121305.61 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 93.73 | 10231.00 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2566841000.00 | 2323483000.00 | 2530054000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |