会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 889192.26 | 970699.76 | 1001569.34 |
| 保证金 | 11632664.31 | 13949368.46 | 27592529.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17563752.11 | 14754378.37 | 20504351.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 184008.66 | 61997.46 | 260893.15 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1337007617.34 | 1215424444.05 | 1334773342.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 325405.88 | 327961.15 | 316787.91 |
| 应付基金托管费 | 81351.46 | 81990.31 | 79196.94 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18428.61 | 16136.21 | 20473.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 57949.40 | 17246.67 | 109721.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 345641586.95 | 243093539.72 | 370598232.60 |
| 基金单位总额 | 871427829.90 | 871427829.90 | 871446268.75 |
| 未分配收益 | 119938200.49 | 100903074.43 | 92728841.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 991366030.39 | 972330904.33 | 964175110.34 |
| 基金单位发行总份额 | 871427829.90 | 871427829.90 | 871446268.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.12 | 1.11 |
| 清算备付金 | 11609890.74 | 13931440.74 | 27575174.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1337007617.34 | 1215424444.05 | 1334773342.94 |
| 基金持有人权益合计 | 991366030.39 | 972330904.33 | 964175110.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84302.56 | 170000.00 | 84535.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 88754.03 | 140555.29 | 112942.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1306738000.00 | 1185688000.00 | 1285414000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
