会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3821355.00 | 1061471.29 | 2338013.78 |
| 保证金 | 793828.35 | 754899.64 | 203353.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 433743.53 | 1593413.44 | 5076851.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 204330.96 | 186774.04 |
| 应收申购款 | 300.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75764960.05 | 223757045.53 | 405681134.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 40751.58 | 128857.43 | 212170.77 |
| 应付基金托管费 | 10187.89 | 32214.34 | 53042.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28195.19 | 58418.00 | 54713.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 162522.17 | 395585.38 | 437863.91 |
| 基金单位总额 | 75605550.58 | 210004628.73 | 390949329.02 |
| 未分配收益 | -3112.70 | 13356831.42 | 14293941.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 75602437.88 | 223361460.15 | 405243270.45 |
| 基金单位发行总份额 | 75605550.58 | 65059195.63 | 390949329.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | 789648.54 | 729716.61 | 150000.00 |
| 买入返售证券 | NaN | 4900000.00 | 2000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75764960.05 | 223757045.53 | 405681134.36 |
| 基金持有人权益合计 | 75602437.88 | 223361460.15 | 405243270.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 83383.76 | 150000.00 | 74383.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 56864978.73 | 62512530.20 | 61902141.15 |
| 债券投资市值 | 13848190.00 | 152730400.00 | 333974000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
