会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 186581.08 | 157767.39 | 1753051.53 |
| 保证金 | 4120.29 | 242.35 | 122727.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5750.88 | 38465.06 | 2905585.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1352312.05 | 1695118.80 | 206442363.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 754.50 | 947.19 | 117517.97 |
| 应付基金托管费 | 215.54 | 270.63 | 33576.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37079.92 | 177432.58 | 284067.59 |
| 基金单位总额 | 1309728.33 | 1479770.53 | 200016572.26 |
| 未分配收益 | 5503.80 | 37915.69 | 6141724.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1315232.13 | 1517686.22 | 206158296.34 |
| 基金单位发行总份额 | 1309728.33 | 490809.47 | 200016572.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 4086.79 | 92.27 | 122727.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 6500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1352312.05 | 1695118.80 | 206442363.93 |
| 基金持有人权益合计 | 1315232.13 | 1517686.22 | 206158296.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 35778.95 | 175875.64 | 132972.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.10 | 0.27 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5.23 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1155859.80 | 1498644.00 | 195161000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
