会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8849110.35 | 4548483.44 | 9358029.46 |
| 保证金 | 9677488.64 | 2531049.85 | 662564.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7656705.77 | 5501708.41 | 4187123.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3360273.25 | 19145614.81 | 6631016.96 |
| 应收申购款 | 12249543.30 | 1917532.17 | 1145370.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 733781756.13 | 506543373.63 | 286384904.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 369303.00 | 222622.35 | 164421.61 |
| 应付基金托管费 | 52757.59 | 31803.22 | 23488.79 |
| 应付交易清算款 | 4694570.29 | 17074968.14 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 743284.90 | 164458.40 | 103683.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 35160.00 | 19999.58 | 1884.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 139843307.59 | 84572534.22 | 6985581.51 |
| 基金单位总额 | 482478323.55 | 348510474.38 | 240658997.56 |
| 未分配收益 | 111460124.99 | 73460365.03 | 38740325.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 593938448.54 | 421970839.41 | 279399322.87 |
| 基金单位发行总份额 | 482478323.55 | 348510474.38 | 240658997.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.32 | 1.26 |
| 清算备付金 | 9531593.83 | 2433121.84 | 593314.30 |
| 买入返售证券 | 38000000.00 | 4000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 733781756.13 | 506543373.63 | 286384904.38 |
| 基金持有人权益合计 | 593938448.54 | 421970839.41 | 279399322.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 289514.29 | 240863.47 | 164000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 34874.75 | 16804.01 | 21871.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1464339.98 | 1492343.08 | 1423750.14 |
| 股票投资市值 | 59351192.98 | 41505812.42 | 27690952.60 |
| 债券投资市值 | 594637441.84 | 427393172.53 | 236709847.73 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
