会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21718969209.90 | 17311447932.74 | 11050613952.53 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 200148044.93 | 129986044.16 | 104411860.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 38252600.00 | 10000000.00 | 4130.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 57023693012.59 | 44898557164.74 | 22624719481.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6741087.48 | 5115729.97 | 2733153.49 |
| 应付基金托管费 | 2247029.16 | 1705243.34 | 911051.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 630114.03 | 318696.09 | 315698.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 370063.84 | 522230.66 | 137872.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5388401447.24 | 4069449843.95 | 2082803799.42 |
| 基金单位总额 | 51635291565.35 | 40829107320.79 | 20541915682.00 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51635291565.35 | 40829107320.79 | 20541915682.00 |
| 基金单位发行总份额 | 51635291565.35 | 40829107320.79 | 20541915682.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 6486381099.56 | 8002516163.90 | 2294093601.13 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 57023693012.59 | 44898557164.74 | 22624719481.42 |
| 基金持有人权益合计 | 51635291565.35 | 40829107320.79 | 20541915682.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 287424.24 | 157424.86 | 287277.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 752155.20 | 557060.67 | 245686.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 28499942058.20 | 19394607023.94 | 8910595937.07 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
