会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2366954092.36 | 1305025002.44 | 4955180168.34 |
| 保证金 | 14545454.55 | 12933333.32 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31081663.50 | 30684700.28 | 54484571.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 316285.63 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 70724.92 | 2917398.24 | 290099.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15175870166.05 | 12161211237.68 | 12473663013.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3199753.46 | 2584596.18 | 2482759.00 |
| 应付基金托管费 | 592546.93 | 565120.79 | 735632.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 99974.75 | 124332.91 | 140704.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 167691.66 | NaN | 93709.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1546507591.86 | 4744522.02 | 404902670.47 |
| 基金单位总额 | 13629362574.19 | 12156466715.66 | 12068760343.10 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13629362574.19 | 12156466715.66 | 12068760343.10 |
| 基金单位发行总份额 | 13629362574.19 | 12156466715.66 | 12068760343.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 14545454.55 | 12933333.32 | NaN |
| 买入返售证券 | 2042879464.31 | 4703184161.79 | 3407223390.82 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15175870166.05 | 12161211237.68 | 12473663013.57 |
| 基金持有人权益合计 | 13629362574.19 | 12156466715.66 | 12068760343.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 113138.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6127.77 | 77587.49 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10720022480.78 | 6106466641.61 | 4056484783.22 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
