会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 650918872.11 | 1160898348.79 | 1981302158.61 |
| 保证金 | NaN | 35.20 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12535378.35 | 26008736.92 | 18490785.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5799246400.81 | 10490182328.66 | 8525258340.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1362835.35 | 1519145.43 | 895455.40 |
| 应付基金托管费 | 340708.82 | 379786.34 | 223863.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 140451.31 | 290815.10 | 138905.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 13198.98 | 324329.56 | 70674.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 193735525.66 | 1742165060.15 | 716858743.67 |
| 基金单位总额 | 5605510875.15 | 8748017268.51 | 7808399596.70 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5605510875.15 | 8748017268.51 | 7808399596.70 |
| 基金单位发行总份额 | 5605510875.15 | 8748017268.51 | 7808399596.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1510304705.48 | 3426194045.67 | 2392375668.56 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5799246400.81 | 10490182328.66 | 8525258340.37 |
| 基金持有人权益合计 | 5605510875.15 | 8748017268.51 | 7808399596.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 108178.95 | 59000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 62253.00 | 103695.74 | 26499.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3625487444.87 | 5877081162.08 | 4133089727.23 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
