会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6893714.44 | 18700720.62 | 32880398.72 |
| 保证金 | 4072885.31 | 1670390.45 | 2359290.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1172433.56 | 1436180.93 | 1920878.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1374307.06 | 350043.55 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 105184310.73 | 137317598.39 | 205352037.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 102036.48 | 136295.43 | 195971.40 |
| 应付基金托管费 | 8503.03 | 11357.95 | 16330.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3292470.22 | 6622509.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 81914.16 | 125922.50 | 130525.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 395363.71 | 4068371.79 | 7364324.52 |
| 基金单位总额 | 96119222.22 | 130610348.93 | 194230390.98 |
| 未分配收益 | 8669724.80 | 2638877.67 | 3757322.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 104788947.02 | 133249226.60 | 197987713.13 |
| 基金单位发行总份额 | 96119222.22 | 130610348.93 | 194230390.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 4017414.44 | 1613752.69 | 2336439.99 |
| 买入返售证券 | 30000000.00 | 50758436.14 | 78500635.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 105184310.73 | 137317598.39 | 205352037.65 |
| 基金持有人权益合计 | 104788947.02 | 133249226.60 | 197987713.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89670.00 | 355000.00 | 178520.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11203.56 | 11030.26 | 24495.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 23585602.36 | 14605665.00 | 18991321.60 |
| 债券投资市值 | 38085368.00 | 49796161.70 | 60700512.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
