会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 87068761747.48 | 57033151782.03 | 25823841412.71 |
| 保证金 | 43104446.02 | 208958803.19 | 203883371.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 532255246.85 | 401742323.15 | 279303923.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 198137889.04 |
| 应收申购款 | 139101454.82 | 350223330.91 | 9729883.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 151520231820.04 | 130956530556.33 | 95357819393.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19138026.73 | 15691766.50 | 11179815.76 |
| 应付基金托管费 | 6379342.23 | 5230588.81 | 3726605.26 |
| 应付交易清算款 | 78901.88 | 300000000.00 | 736688965.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 508401.18 | 394689.83 | 556843.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1109570.25 | 225214.85 | 288079.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4944145321.24 | 3026501115.60 | 3185940796.13 |
| 基金单位总额 | 146576086498.80 | 127930029440.73 | 92171878597.16 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 146576086498.80 | 127930029440.73 | 92171878597.16 |
| 基金单位发行总份额 | 146576086498.80 | 127930029440.73 | 92171878597.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 43081012.93 | 208858672.21 | 203750074.13 |
| 买入返售证券 | 4860809777.42 | 11732976268.40 | 12902569608.79 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 151520231820.04 | 130956530556.33 | 95357819393.29 |
| 基金持有人权益合计 | 146576086498.80 | 127930029440.73 | 92171878597.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 279300.23 | 136420.24 | 280218.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18095.30 | 117230.01 | 107618.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1000002736.76 | 15070506.81 | 93749.45 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 58876199147.45 | 61229478048.65 | 55829353303.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
