会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 980981033.29 | 1298717863.27 | 1775092070.61 |
| 保证金 | 11667.28 | 1990.31 | 50787.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32126916.88 | 14667091.23 | 23493953.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10000200.00 | 20000000.00 | 11724251.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11184583922.97 | 8136281899.52 | 9246955459.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2257813.20 | 2632458.29 | 2807583.34 |
| 应付基金托管费 | 684185.79 | 797714.63 | 850782.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 358085.28 | 320152.31 | 286143.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 24902.73 | 454.67 | 12524.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 383735735.57 | 7885401.78 | 380509501.57 |
| 基金单位总额 | 10800848187.40 | 8128396497.74 | 8866445958.00 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10800848187.40 | 8128396497.74 | 8866445958.00 |
| 基金单位发行总份额 | 10800848187.40 | 8128396497.74 | 8866445958.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 50040.00 |
| 买入返售证券 | 3137700531.54 | 3079321379.00 | 3115522273.35 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11184583922.97 | 8136281899.52 | 9246955459.57 |
| 基金持有人权益合计 | 10800848187.40 | 8128396497.74 | 8866445958.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 235400.00 | 126195.94 | 239000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 184894.76 | 49088.03 | 186557.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6690956219.48 | 3689573575.71 | 3832608217.52 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
