会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10964160.06 | 11679418.11 | 12995096.23 |
| 保证金 | 768902.13 | 763627.00 | 8388458.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1111981.19 | 1178044.78 | 1292067.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 307751.64 | 508.59 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 90904651.80 | 85914751.96 | 112623591.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 67658.22 | 69658.64 | 97018.07 |
| 应付基金托管费 | 16914.55 | 17414.64 | 24254.53 |
| 应付交易清算款 | 4174871.53 | NaN | 6029800.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6886423.89 | 572268.90 | 25495515.89 |
| 基金单位总额 | 80819070.62 | 89742113.32 | 91251800.26 |
| 未分配收益 | 3199157.29 | -4399630.26 | -4123724.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 84018227.91 | 85342483.06 | 87128075.48 |
| 基金单位发行总份额 | 80819070.62 | 89742113.32 | 91251800.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 0.96 |
| 清算备付金 | 768902.13 | 760401.24 | 1388458.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 90904651.80 | 85914751.96 | 112623591.37 |
| 基金持有人权益合计 | 84018227.91 | 85342483.06 | 87128075.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79993.96 | 247018.84 | 158528.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10474.72 | 10581.65 | 14155.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2533087.90 | 226042.50 | 19170214.38 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 77751856.78 | 72293153.48 | 89947968.75 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
