会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1895613.63 | 46697575.18 | 368630.67 |
| 保证金 | 12072190.96 | 12837888.08 | 10350733.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13935314.48 | 13117125.27 | 9425123.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 363110.11 | 100930.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1146775734.38 | 1009729735.23 | 647344580.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 259208.10 | 212793.50 | 139030.20 |
| 应付基金托管费 | 86402.72 | 70931.15 | 46343.39 |
| 应付交易清算款 | 1037626.50 | 45069688.42 | 22521.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24858.26 | 28618.33 | 13218.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -6860.89 | 16365.08 | -12.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 169178907.05 | 111615021.04 | 98827742.58 |
| 基金单位总额 | 904428637.37 | 827978188.17 | 500609994.16 |
| 未分配收益 | 73168189.96 | 70136526.02 | 47906843.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 977596827.33 | 898114714.19 | 548516837.65 |
| 基金单位发行总份额 | 904428637.37 | 827978188.17 | 500609994.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.08 | 1.10 |
| 清算备付金 | 7541785.70 | 12831289.24 | 10331414.72 |
| 买入返售证券 | NaN | 52000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1146775734.38 | 1009729735.23 | 647344580.23 |
| 基金持有人权益合计 | 977596827.33 | 898114714.19 | 548516837.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 191000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54925.92 | 52106.38 | 56776.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 528949.38 | 52153.82 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1118509505.20 | 804457216.70 | 547200092.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
