会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5274656.33 | 5105135.86 | 5922018.30 |
| 保证金 | 15774854.51 | 14099781.88 | 25485.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 117516042.56 | 122853894.59 | 138536186.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 49343376.71 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8775613153.40 | 7959788840.83 | 10006326566.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1673145.57 | 1584580.23 | 2505008.43 |
| 应付基金托管费 | 557715.22 | 528193.41 | 835002.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | 71382.19 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53237.80 | 76772.52 | 74058.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 589884.28 | 446667.96 | 73460.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2192123610.66 | 1524442440.14 | 359543949.42 |
| 基金单位总额 | 6382989187.11 | 6382987445.24 | 9370728713.79 |
| 未分配收益 | 200500355.63 | 52358955.45 | 276053903.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6583489542.74 | 6435346400.69 | 9646782616.93 |
| 基金单位发行总份额 | 6382989187.11 | 6382987445.24 | 9370728713.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 15695623.15 | 14015741.14 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8775613153.40 | 7959788840.83 | 10006326566.35 |
| 基金持有人权益合计 | 6583489542.74 | 6435346400.69 | 9646782616.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 330000.00 | 229095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 544063.67 | 508092.29 | 752471.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8420525000.00 | 7743362428.50 | 9587250500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
