会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5969075.03 | 4803699.84 | 4629301.78 |
| 保证金 | 859227.81 | 12295.74 | 113685.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 56977147.21 | 44692702.00 | 29395433.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3581216450.05 | 3265528897.58 | 1935609420.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 786984.66 | 689071.19 | 489214.00 |
| 应付基金托管费 | 262328.25 | 229690.40 | 163071.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7130.41 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26998.49 | 21352.09 | 13623.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 454914.83 | 33295.48 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 484981023.44 | 239349191.89 | 1010773.57 |
| 基金单位总额 | 2910459898.10 | 2910459928.86 | 1901933910.27 |
| 未分配收益 | 185775528.51 | 115719776.83 | 32664736.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3096235426.61 | 3026179705.69 | 1934598646.73 |
| 基金单位发行总份额 | 2910459898.10 | 2910459928.86 | 1901933910.27 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 829561.19 | NaN | 95521.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3581216450.05 | 3265528897.58 | 1935609420.30 |
| 基金持有人权益合计 | 3096235426.61 | 3026179705.69 | 1934598646.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 251396.71 | 270413.87 | 144865.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3517411000.00 | 3216020200.00 | 1901471000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
