会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5890048.95 | 5034445.14 | 8977990.85 |
| 保证金 | 93360370.71 | 92621289.76 | 2309536.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26678949.36 | 23262792.39 | 25473921.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 30370.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1663815083.22 | 1710443627.29 | 1541294548.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 382416.65 | 375263.99 | 389587.96 |
| 应付基金托管费 | 101977.81 | 100070.40 | 103890.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3554.80 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8949.75 | 9426.06 | 12244.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 53205.20 | 47997.30 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 173199481.52 | 209985780.74 | 857222.09 |
| 基金单位总额 | 1465745774.76 | 1465512594.82 | 1465750185.57 |
| 未分配收益 | 24869826.94 | 34945251.73 | 74687140.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1490615601.70 | 1500457846.55 | 1540437326.06 |
| 基金单位发行总份额 | 1465745774.76 | 1465512594.82 | 1465750185.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.05 |
| 清算备付金 | 93360319.06 | 92608215.69 | 2276396.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 93043699.57 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1663815083.22 | 1710443627.29 | 1541294548.15 |
| 基金持有人权益合计 | 1490615601.70 | 1500457846.55 | 1540437326.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 72462928.00 | 72295898.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 143685.85 | 153860.87 | 151496.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 46247.75 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1463988344.20 | 1573871100.00 | 1394055400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
