会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 410866.38 | 878916.33 | 802863.53 |
| 保证金 | 25404.55 | 24024.35 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 114971973.51 | 117097172.98 | 132676382.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6712180244.44 | 6982030613.66 | 6497902646.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1587594.15 | 1527875.32 | 1607975.89 |
| 应付基金托管费 | 529198.05 | 509291.74 | 535991.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 44052.35 | 45059.93 | 30030.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 54328.26 | 340031.10 | 119712.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 465399420.44 | 801575838.02 | 365388491.99 |
| 基金单位总额 | 6071539018.35 | 6071539029.69 | 6071538970.10 |
| 未分配收益 | 175241805.65 | 108915745.95 | 60975184.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6246780824.00 | 6180454775.64 | 6132514154.32 |
| 基金单位发行总份额 | 6071539018.35 | 6071539029.69 | 6071538970.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6712180244.44 | 6982030613.66 | 6497902646.31 |
| 基金持有人权益合计 | 6246780824.00 | 6180454775.64 | 6132514154.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 231600.00 | 119386.47 | 109000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18312.05 | 15951.54 | 16445.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 40.46 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6596772000.00 | 6864030500.00 | 6364423400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
