会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6545399.72 | 6345397.71 | 1356511.05 |
| 保证金 | 11211480.75 | 572574.01 | 20121411.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 127928136.10 | 110114136.01 | 120548081.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9230161016.57 | 7744090707.73 | 8033585803.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1616583.42 | 1532461.34 | 1638142.87 |
| 应付基金托管费 | 538861.14 | 510820.45 | 546047.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 109383.40 | 91279.81 | 103850.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2017961.42 | 814924.04 | 987311.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2864315346.99 | 1523591780.35 | 1638535621.24 |
| 基金单位总额 | 6193218436.77 | 6193218468.29 | 6202806886.97 |
| 未分配收益 | 172627232.81 | 27280459.09 | 192243295.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6365845669.58 | 6220498927.38 | 6395050182.12 |
| 基金单位发行总份额 | 6193218436.77 | 6193218468.29 | 6202806886.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.00 | 1.03 |
| 清算备付金 | 11171773.66 | 556028.08 | 20112468.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9230161016.57 | 7744090707.73 | 8033585803.36 |
| 基金持有人权益合计 | 6365845669.58 | 6220498927.38 | 6395050182.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 224138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 403346.61 | 422096.36 | 492615.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9084476000.00 | 7627058600.00 | 7891559800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
