会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5353104.91 | 2571133.21 | 6286468.72 |
| 保证金 | NaN | 2.60 | 14453.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38245188.52 | 55318447.91 | 145872568.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2159647693.43 | 2511917783.72 | 7977904690.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 510825.32 | 520215.24 | 1791620.78 |
| 应付基金托管费 | 170275.11 | 173405.10 | 597206.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11136.50 | 42977.25 | 49928.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 78781.95 | 89452.16 | 181375.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 156028918.56 | 500938450.28 | 948757033.68 |
| 基金单位总额 | 2000008452.30 | 2000107647.24 | 7000009185.61 |
| 未分配收益 | 3610322.57 | 10871686.20 | 29138471.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2003618774.87 | 2010979333.44 | 7029147657.08 |
| 基金单位发行总份额 | 2000008452.30 | 2000107647.24 | 7000009185.61 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2159647693.43 | 2511917783.72 | 7977904690.76 |
| 基金持有人权益合计 | 2003618774.87 | 2010979333.44 | 7029147657.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 109095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 58252.18 | 63994.56 | 118635.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2116049400.00 | 2454028200.00 | 7825731200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
