会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32967121.74 | 121418515.95 | 24753630.54 |
| 保证金 | 35008353.52 | 32760790.69 | 30544249.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -26758.48 | 27111.43 | -20920.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10097363.62 | 199998.48 | 1288073.31 |
| 应收申购款 | 1486622.02 | 36717.84 | 19050.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 560872091.66 | 488314769.45 | 433999570.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 376249.48 | 311842.22 | 282270.70 |
| 应付基金托管费 | 94062.37 | 77960.56 | 70567.69 |
| 应付交易清算款 | 10551370.03 | 4694232.74 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 304961.49 | 133432.19 | 424268.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11517530.99 | 5339694.65 | 961276.37 |
| 基金单位总额 | 244191742.67 | 223805157.71 | 219706059.17 |
| 未分配收益 | 305162818.00 | 259169917.09 | 213332235.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 549354560.67 | 482975074.80 | 433038294.17 |
| 基金单位发行总份额 | 244191742.67 | 223805157.71 | 219706059.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.24 | 2.15 | 1.96 |
| 清算备付金 | 34912954.50 | 32606555.39 | 30341132.03 |
| 买入返售证券 | 162000000.00 | 189700000.00 | 120100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 560872091.66 | 488314769.45 | 433999570.54 |
| 基金持有人权益合计 | 549354560.67 | 482975074.80 | 433038294.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174307.19 | 91137.70 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 119.71 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12173.26 | 29148.50 | 4181.70 |
| 股票投资市值 | 314262861.14 | 144171635.06 | 257315487.00 |
| 债券投资市值 | 5076528.10 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
