会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 604395.85 | 711039.61 | 34617126.42 |
| 保证金 | 352957.89 | 42921400.90 | 12317581.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2112794.40 | 165083326.78 | 162876770.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 828309.40 | NaN |
| 应收申购款 | 159764.63 | 797930.30 | 436657.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 100977012.77 | 10746719863.99 | 8248747202.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 22250.86 | 1941573.50 | 1974781.00 |
| 应付基金托管费 | 7416.94 | 647191.18 | 658260.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 33096438.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17688.69 | 131975.30 | 49058.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5718.22 | 825779.65 | 52564.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26387090.74 | 2931838195.26 | 533432040.81 |
| 基金单位总额 | 69400287.19 | 7763285038.88 | 7695970776.40 |
| 未分配收益 | 5189634.84 | 51596629.85 | 19344385.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74589922.03 | 7814881668.73 | 7715315161.40 |
| 基金单位发行总份额 | 69400287.19 | 7763285038.88 | 7695970776.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 4717.79 | 42852277.23 | 12215664.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 100977012.77 | 10746719863.99 | 8248747202.21 |
| 基金持有人权益合计 | 74589922.03 | 7814881668.73 | 7715315161.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204045.00 | 386689.52 | 462616.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9458.19 | 1095397.72 | 1072569.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6320742.54 | 1096476.91 | 266480.63 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 97747100.00 | 10536377857.00 | 8038499066.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
