会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 499867280.32 | 12384175.38 | 135452145.99 |
| 保证金 | 15753835.85 | 14293811.85 | 87646697.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 131432610.32 | 93271341.16 | 204275184.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 69980.11 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8755853741.52 | 8129436771.02 | 16966594483.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2099950.48 | 1999861.48 | 4269880.35 |
| 应付基金托管费 | 2745016.96 | 666620.50 | 5606529.46 |
| 应付交易清算款 | 494000000.00 | 4988178.08 | 100313732.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 68231.57 | 21323.61 | 41597.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 499554831.27 | 8070746.19 | 110770134.77 |
| 基金单位总额 | 8000002743.44 | 8000002743.44 | 16000002773.26 |
| 未分配收益 | 256296166.81 | 121363281.39 | 855821574.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8256298910.25 | 8121366024.83 | 16855824348.23 |
| 基金单位发行总份额 | 8000002743.44 | 8000002743.44 | 16000002773.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.05 |
| 清算备付金 | 15750000.00 | 14277777.78 | 87616411.22 |
| 买入返售证券 | 734052145.03 | 470251187.63 | 3128000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8755853741.52 | 8129436771.02 | 16966594483.00 |
| 基金持有人权益合计 | 8256298910.25 | 8121366024.83 | 16855824348.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239000.00 | 248014.74 | 259191.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 402632.26 | 146747.78 | 279203.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7374747870.00 | 7539236255.00 | 13411150475.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
