会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8945601.93 | 30518769.15 | 21024856.51 |
| 保证金 | 1304829.34 | 758.24 | 2360835.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20537436.32 | 8593916.35 | 9602212.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 29003441.31 | NaN |
| 应收申购款 | 45246.99 | 5100.00 | 445076.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 667495114.58 | 661951985.05 | 682364564.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 331576.75 | 299297.48 | 309752.87 |
| 应付基金托管费 | 94736.19 | 85513.59 | 88500.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6060.00 | 12328.20 | 21218.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 105810.58 | 191838.29 | 376274.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 104626401.74 | 140709749.63 | 171831261.52 |
| 基金单位总额 | 459195392.85 | 442834302.48 | 442563027.01 |
| 未分配收益 | 103673319.99 | 78407932.94 | 67970275.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 562868712.84 | 521242235.42 | 510533302.60 |
| 基金单位发行总份额 | 459195392.85 | 442834302.48 | 442563027.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.18 | 1.15 |
| 清算备付金 | 1300679.90 | NaN | 2348496.13 |
| 买入返售证券 | NaN | 123260000.00 | 147020462.18 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 667495114.58 | 661951985.05 | 682364564.12 |
| 基金持有人权益合计 | 562868712.84 | 521242235.42 | 510533302.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 90001.91 | 44630.98 | 80000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 82209.05 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21048.35 | 47200.52 | 11394.01 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 636662000.00 | 470570000.00 | 501911120.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
