会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 987728.98 | 384728.32 | 318208.21 |
| 保证金 | 973132.91 | 1889212.67 | 2395511.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12729611.19 | 10021770.26 | 13018460.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 925985.26 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 593095878.08 | 622660251.25 | 712397496.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 143067.88 | 134090.00 | 135169.84 |
| 应付基金托管费 | 47689.29 | 44696.66 | 45056.61 |
| 应付交易清算款 | 20781.29 | 10321.64 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1430.00 | 12577.02 | 5535.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -10390.64 | 31346.54 | 312168.31 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29785036.56 | 77418334.31 | 177653762.78 |
| 基金单位总额 | 508184550.27 | 506364933.85 | 506543042.82 |
| 未分配收益 | 55126291.25 | 38876983.09 | 28200690.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 563310841.52 | 545241916.94 | 534743733.46 |
| 基金单位发行总份额 | 508184550.27 | 506364933.85 | 506543042.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 967746.24 | 1878193.57 | 2394001.18 |
| 买入返售证券 | 90900405.00 | NaN | 19600149.40 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 593095878.08 | 622660251.25 | 712397496.24 |
| 基金持有人权益合计 | 563310841.52 | 545241916.94 | 534743733.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140000.00 | 69424.36 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42458.74 | 38153.21 | 15182.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 487505000.00 | 610364540.00 | 676139181.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
