会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3507031685.46 | 8025586349.45 | 11366555504.13 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 63522570.78 | 70793436.03 | 181517692.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 720237300.00 | 50439300.64 | 300007710.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11020638446.91 | 18160727167.25 | 21587292896.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3828408.69 | 5541748.08 | 6963107.59 |
| 应付基金托管费 | 1276136.23 | 1847249.37 | 2321035.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 530992.06 | 777666.07 | 629210.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 200166.27 | 277140.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6825094.02 | 2221286399.37 | 3166844918.14 |
| 基金单位总额 | 11013813352.89 | 15939440767.88 | 18420447978.55 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11013813352.89 | 15939440767.88 | 18420447978.55 |
| 基金单位发行总份额 | 11013813352.89 | 15939440767.88 | 18420447978.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2180526110.78 | 199370299.69 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11020638446.91 | 18160727167.25 | 21587292896.69 |
| 基金持有人权益合计 | 11013813352.89 | 15939440767.88 | 18420447978.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129000.00 | 127868.58 | 249000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1115.13 | NaN | 134136.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4549320779.89 | 9814537781.44 | 9739211990.09 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
